Responsable TesoreríaBARCELONA (BARCELONA)Empresa: GRUPO TEMPODescripció: Grupo Tempo, es un grupo empresarial dedicado a los sectores Facility Servicies, Servicios Auxiliares, Seguridad, Construcción e Industrial, con presencia a nivel nacional y actualmente en pleno proceso de expansión, busca una Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Barcelona. Requisitos: Diplomado/a en ADE o similar Experiencia 10 años en gestión de tesorería en grupo de empresas. Conocimiento del programa A3RP. Manejo del paquete Office (Excel Avanzado). Persona habituada a trabajar con grupos de empresas y en un entorno global. Funciones: Supervisión de los movimientos de las cuentas bancarias y movimientos de caja a nivel nacional. Planificación y previsión de los cobros y pagos en función de las operaciones realizadas por la compañía Realizar los reportes del flujo de caja mensuales y diarios a la empresa matriz. Análisis de desviaciones con respecto a las previsiones. Seguimiento y control de todo tipo de contratos bancarios y posición global a nivel español. Cash pooling para control de cuentas bancarias. Análisis de resultados financieros. Reconciliaciones de datos y reportes de la actividad de tesorería. Negociación bancaria. Condiciones: Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Retribución según valía del candidato.Relació laboral: LABORAL INDEFINITNombre Hores: 40Salari mensual des de: 0Salari mensual fins a: No informat07/08/2019

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